2009年9月6日 星期日

金融怪傑 - 閱讀與心得 1

拜讀王章佑操盤成功之歷史,我仔細一個逐字閱讀 『金融怪傑』這兩本書,它是一本訪問各操盤手書,記載操盤手內心歷史重要經驗,我們先介紹 Michael Marcu, 閱讀Michael Marcu 自傳與經歷



閱讀Michael Marcu 操盤手內心歷史之心得 :
  1. 每位成功操盤手先前都經歷許多失敗,失敗是成功之母在投資行業是最明顯;
  2. 當操盤手衝動時是很容易犯下一次嚴重失敗;
  3. 認識成功之操盤手與他們學習非常非常重要;
  4. 相信大趨勢是非常重要;
  5. 每一筆交易都要仔細評估它佔之資金比率,停損損失時佔資金比率多少,要問自己: 失敗時還有機會做下次搏鬥嗎?
  6. 耐性是很重要,我時常比喻要像“非洲大旱來臨耐性饑餓等待在湖邊之獅子,才能捕捉到大象當食物渡過旱災”;
  7. 成功操盤手知識必須過人;
  8. 每一次操盤手交易失敗時,休息3 ~ 4週停止交易觀戰;
  9. 隨時要注意各大政府有影響力之政策;
  10. 技術分析無法預測未來,只有對未來基本有深入了解,才能有機會算出未來;
  11. 一奔騰市場提早下車與犯下一次嚴重失敗是無異;
  12. 要有無比之膽識;
  13. 大部份交易短線,少數是長線交易,百90%之成功交易是5~15天短線,少數是長線交易;
  14. 當市場發生出其人意之變動狀況,就應當機立斷,找出原因做出行動;
  15. 每一位成功操盤手有他風格與策略,你無法與他相同;
  16. 要完全客觀,不能死板;
  17. Michael Marcu 喜歡小型股、店頭市場;
  18. 把握機會,趁勝追擊;趁勝追擊與正確停損一樣重要;
  19. 每筆投入資金小於5%總資金,貪心是成功操盤手的禁忌;

閱讀Bruce Kovner 操盤手內心歷史之心得 :

  1. Bruce Kovner 有無窮經濟與商品知識;
  2. 等待突破再進場,進場時要定義好停損;
  3. 基本面、市場面深入了解,才能找到技術分析進場點;
  4. 技術分析無法預測未來;
  5. 經驗豐富是成功操盤手要素;
  6. 資金管理太差是無法成為成功操盤手;
  7. 不努力,沒有成功機會;
  8. 風險管理是成功操盤手第一要素;
  9. 了解市場關鍵價格變動原因,才能進場;
  10. 成功操盤手要有堅毅、獨立、自我主張;
  11. 設立之停損一定不能是市場隨便價格隨便容易出場;
  12. 他自己也寫一套交易系統;



其他,成功交易員 ( 操盤手 ) 以後再介紹。

3 則留言:

匿名 提到...

DEAR真大:

了解市場關鍵價格變動原因 有點抽象
可否簡單說明~3Q

TrueOfLife 提到...

例如, 前一陣子糖會漲價是因為印度的因素印度是全世界糖生產大國, so it will happen in some way.

TrueOfLife 提到...

再來是美國印這麼多美元..這麼多美債, 必然在渡過通縮經濟危機後產生通貨膨脹與弱勢美元共存狀態, 那在產生通貨膨脹與弱勢美元共存狀態之前是股市上揚之景氣行情, 那在股市上揚之景氣行情之前是低利率資金行情.